Техникийн арилжаанд олон трейдерийн гол тулгуур нь Price Action байдаг. Candle pattern, break, retest, key level гэдэг ойлголт бүрээр зах зээлийн хандлагыг ойлгохыг хичээдэг. Гэвч энэ нь ихэвчлэн “ганц талыг” нь харах аргачлал болдог. Учир нь үнэ (price) гэдэг бол зөвхөн үр дүн юм — харин шалтгаан нь бол Volume буюу зах зээлийн дотоод оролцоо юм.

Volume Profile гэдэг нь үнэ бүрийн түвшинд хэдэн нэгж арилжсан бэ гэдгийг харуулдаг бөгөөд энэ нь бидэнд хаана хамгийн их “итгэл” үүссэн, хаана “зай завсар” байна, хаана зах зээл тэнцвэртэй байгаа эсвэл тэнцвэргүй байгаа вэ гэдгийг хэлж өгдөг.

Тэгвэл хэрвээ бид Price Action буюу үнийн зан төлөвийг Volume Profile-той хослуулбал яах вэ? Товчхондоо: та хуурамч breakout-оос зайлсхийж, жинхэнэ liquidity дээр тулгуурласан оролтыг оношлох боломжтой болно.

1. Price Action арилжаа — Бид юунд итгэж ордог вэ?

Price Action дээр тулгуурласан оролтуудын жишээ:

• Support/Resistance level break and retest
• Engulfing / Pin bar pattern
• Double top/bottom
• Trendline touch or break
• Inside bar / Outside bar set-up

Эдгээр оролтууд нь олон жилийн түүхэнд үр дүнтэй байсан ч, volume харахгүйгээр орох үед та “өөрөөр хэлбэл бүдэг дохионд” үндэслэж арилжаа хийж байна гэсэн үг.

Жишээ нь: Pin bar гарсан ч, тухайн “сүүл” дээр ямар ч бодит эргэлтийн volume байхгүй байж болно. Эсвэл price level break болсон ч, доод түвшинд Volume gap байвал зах зээл тийшээ “явах дургүй” байж болно.

2. Volume Profile гэж юу вэ?

Volume Profile нь үнийн хэмжээнд төвлөрсөн арилжааны нийт эзэлхүүн буюу “хаана хэдэн lot арилжигдсан бэ” гэдгийг харуулдаг.

Гол ойлголтууд:

• POC (Point of Control) – хамгийн их арилжаа явагдсан үнийн түвшин
• Value Area High / Low – нийт volume-ийн 70% багтсан дээд ба доод хязгаар
• Low Volume Node (LVN) – зах зээл хурдан нэвтэрсэн, оролцоо багатай хэсэг
• High Volume Node (HVN) – зогсонги, итгэл ихтэй худалдаа явсан хэсэг

Volume Profile нь бидэнд “Үнэ хэд байсан бэ?” гэхээс илүүтэйгээр “Ямар үнэд зах зээл оролцох хүсэлтэй байсан бэ?” гэсэн асуултад хариулдаг.

3. Price Action + Volume Profile: Синтез

Volume Profile-г Price Action-тэй хослуулах гэдэг нь:

• Үнэний зан төлөвийг зөвхөн candle хэлбэрээс харахаа больж
• Зах зээл яг тухайн үед оролцох сонирхолтой эсэхийг шалгах гэдэгтэй тэнцэнэ.

Энэ нь:

1. Fake breakout-ыг шүүж гаргах
2. Жинхэнэ эргэлтийн үнийн түвшинг тодорхойлох
3. SL болон TP-ийн логик байрлалыг зөв тодорхойлох
4. Trade-н probability буюу магадлалыг бодитойгоор өсгөх үр дүнд хүргэдэг.

4. Жишээ тохиолдол 1: Fake breakout vs Real breakout

Тохиолдол A: EUR/USD 1.0800 түвшнийг доош зөрчсөн (breakout). Price action арилжаачин “sell” орох бололтой.

Гэхдээ Volume Profile харвал:

• 1.0800-1.0795 хооронд бараг volume байхгүй
• Харин 1.0780 дээр их хэмжээний POC байна

Энэ нь breakout “түр зуурын” зүйл бөгөөд зах зээл дараагийн HVN хүртэл “амьсгаа авах” маягаар буусан гэсэн дохио юм. Ийм үед оролт хийвэл SL авах магадлал өндөр.

Тохиолдол B: Үнэхээр POC-ийн доогуур нэвтэрч, Volume Volume дагаад дараагийн Value Area руу орсон байвал — энэ бол итгэлтэй breakout бөгөөд оролт хийх үндэслэлтэй.

5. Entry logic-г Volume Profile-оор баталгаажуулах

Олон арилжаачин doji, engulfing, pin bar гэх мэт оролтыг шууд л trade-лэдэг. Харин Volume Profile харж байгаа trader дараах логикоор баталгаажуулдаг:

• Энэ pattern POC дээр үүссэн үү?
• Volume spike орсон уу?
• Pattern-ийн дараа үнэхээр liquidity гарсан уу?
• Price орон зай (volume gap) руу орж байна уу, эсвэл өндөр volume руу урагшилж байна уу?

Жишээ нь: Engulfing bullish pattern гарсан ч, тухайн цэг дээр volume огт spike хийгээгүй байвал “үнэ нь сэтгэл хөдлөлөөр” хөдөлсөн байж болно — үндсэн оролцоо байхгүй.

6. SL/TP байрлуулах шинэ хандлага

Price Action арилжаачин ихэнхдээ:

• SL: candle-ийн доод/дээд тал
• TP: ойрын resistance/support

Volume Profile ашиглах trader:

• SL: HVN ард буюу “зах зээл буцаж оролцох хүсэлгүй” хэсэгт
• TP: Value Area boundary буюу дараагийн liquidity point хүртэл

Ийм зохион байгуулалт нь SL авах магадлалыг бууруулж, TP хүрэх бодит нөхцлийг нэмэгдүүлдэг.

7. Практик workflow: Яаж хэрэгжүүлэх вэ?

1. Level тодорхойлох – S/R, trendline, key zone
2. Volume Profile харах – үнийн түвшинд оролцоо бий эсэх
3. Price Action setup илрэхийг хүлээх – pattern эсвэл signal candle
4. Volume-оор баталгаажуулах – signal candle дээр volume spike байна уу?
5. Trade execution – SL/TP-г volume logic-оор тодорхойлж орох
6. Trade management – хэрвээ үнэтэй холбоотой volume structural өөрчлөлт гарвал гарч болно

8. Давуу болон сул талууд

Давуу тал:

• Оролтын магадлал сайжирна
• Fake breakout-с сэргийлнэ
• SL байрлал илүү логиктой
• Зах зээлийн дотоод сэтгэлзүйг унших чадвар дээшилнэ

Сул тал:

• Volume Profile-д ойлголт хэрэгтэй
• Бүх платформ дээр Volume Profile харагддаггүй
• Амьд зах зээл дээр real-time унших хэрэгтэй

Оролтыг илүү “ухаалаг” болгох шинэ шат

Price Action гэдэг нь зах зээлийг харах анхны нүд бол Volume Profile нь түүний “нэвт шувт хардаг шил” юм. Эдгээрийг хослуулах нь арилжааны баталгааг нэмэгдүүлж, энгийн харагддаг боловч нарийн логиктой шийдвэрүүдийг гаргахад тусална.

Өнөөдрөөс эхлэн та:

• Pattern харах бүрдээ — тухайн түвшний volume байдлыг харж сураарай
• Үнэтэй дохионы цаана жинхэнэ оролцоо байгаа эсэхийг шүүж сур
• Volume дээр суурилсан SL/TP, risk-to-reward logic-ийг туршиж үзээрэй

Ингэснээр таны арилжаа зураг шиг биш, өгөгдөл шиг болж, урт хугацааны үр ашиг нэмэгдэх болно.